利润中心资金预计表（第2页）

利润中心资金预计表

日期月日

100%"

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25%"

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中心目项

4%"

height=24rowspan=9>收　入　金　额

14%"

height=24>应收票据

14%"

height=24>押汇收入

14%"

height=24>销售收入

14%"

height=24>　

14%"

height=24>　

14%"

height=24>贴现贷款

14%"

height=24>其他借款

14%"

height=24>　

4%"

height=24rowspan=13>支　付　金　额

14%"

height=24>资本支出

14%"

height=24>材料支出

14%"

height=24>材料支出

14%"

height=24>薪资支付

14%"

height=24>制造费用

14%"

height=24>制造费用

14%"

height=24>销管费用

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